صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۶۲۰,۰۹۳ | ۳.۱۵ % | ۷,۵۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳,۱۳۵ | ۵۹.۱۴ % | ۹۳۸,۸۶۶ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۷۷ | ۳۲.۳ % | ۲۸,۳۹۱ | ۰.۱۴ % | ۹۱,۱۹۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۶۱۷,۵۹۵ | ۳.۱۴ % | ۷,۲۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۸,۳۴۰ | ۵۹.۱۵ % | ۹۳۸,۳۲۶ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۴,۵۲۷ | ۳۲.۳ % | ۲۸,۷۸۹ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۶۲۸,۳۷۶ | ۳.۱۹ % | ۶,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۴,۸۶۰ | ۵۹.۱۲ % | ۹۳۷,۷۸۵ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۴۸,۶۳۰ | ۳۲.۲۶ % | ۳۱,۱۴۹ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۶۲۸,۳۷۶ | ۳.۱۹ % | ۶,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۹,۹۶۳ | ۵۹.۱۲ % | ۹۳۷,۲۴۴ | ۴.۷۶ % | ۶,۳۱۸,۳۰۱ | ۳۲.۱۲ % | ۵۷,۹۰۰ | ۰.۲۹ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۶۲۸,۳۷۶ | ۳.۲ % | ۶,۸۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۵,۰۶۲ | ۵۹.۱۳ % | ۹۵۰,۶۱۰ | ۴.۸۳ % | ۶,۳۰۴,۳۹۴ | ۳۲.۰۶ % | ۵۴,۳۲۷ | ۰.۲۸ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۶۲۸,۶۳۴ | ۳.۲ % | ۷,۲۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹,۷۱۶ | ۵۹.۱۲ % | ۹۵۰,۰۶۹ | ۴.۸۳ % | ۶,۳۰۴,۳۹۵ | ۳۲.۰۸ % | ۵۰,۸۲۱ | ۰.۲۶ % | ۹۲,۲۸۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۶۳۴,۵۸۵ | ۳.۲۳ % | ۷,۵۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۴,۵۵۸ | ۵۹.۱۱ % | ۹۴۹,۵۲۸ | ۴.۸۳ % | ۶,۲۸۲,۱۶۷ | ۳۱.۹۷ % | ۶۹,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۹۲,۰۵۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۶۴۰,۱۶۹ | ۳.۲۵ % | ۷,۹۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۶۳۶ | ۵۸.۹۱ % | ۹۴۸,۹۸۷ | ۴.۸۲ % | ۶,۳۳۹,۵۴۱ | ۳۲.۱۷ % | ۶۹,۷۵۴ | ۰.۳۵ % | ۹۱,۹۷۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۶۳۱,۵۲۵ | ۳.۰۵ % | ۷,۶۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۲,۴۷۷ | ۵۶.۰۹ % | ۹۴۸,۴۴۷ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۳۶,۱۰۵ | ۳۵.۴۶ % | ۶۸,۴۶۶ | ۰.۳۳ % | ۹۱,۵۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۶۴۷,۰۷۶ | ۳.۱۳ % | ۷,۲۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۸,۰۳۷ | ۵۶.۰۵ % | ۹۴۷,۹۰۶ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۳۳,۹۲۹ | ۳۵.۴۴ % | ۶۶,۶۰۷ | ۰.۳۲ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |