صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۰,۶۰۲ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۳,۵۰۲ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۳ % | ۴۹,۲۸۷ | ۰.۱۹ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۲,۴۷۲ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۲,۹۶۱ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۵ % | ۴۵,۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵۸۹,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۳۴۳ | ۶۶.۳۲ % | ۹۴۲,۴۲۰ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۵۵,۶۸۱ | ۲۷.۱۶ % | ۴۱,۱۶۹ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵۹۱,۱۷۹ | ۲.۳۱ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۸۶۵ | ۶۶.۱۹ % | ۹۴۱,۸۸۰ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۰۵,۶۹۶ | ۲۷.۳۲ % | ۳۷,۱۱۵ | ۰.۱۴ % | ۹۱,۳۲۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵۸۸,۵۳۳ | ۲.۳ % | ۵,۲۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶,۱۲۷ | ۶۶.۰۲ % | ۹۴۱,۳۳۹ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۴۱,۰۵۴ | ۲۷.۴۸ % | ۳۷,۸۳۰ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵۹۳,۷۲۰ | ۲.۳۲ % | ۵,۴۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۵,۳۰۴ | ۶۶.۱۲ % | ۹۴۰,۷۹۸ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۹۵,۵۳۰ | ۲۷.۳۶ % | ۳۳,۷۸۲ | ۰.۱۳ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۵۹۸,۴۰۹ | ۲.۳۴ % | ۵,۷۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۴,۴۵۸ | ۶۶.۱۱ % | ۹۴۰,۲۵۷ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۹۳,۷۰۵ | ۲۷.۳۷ % | ۳۱,۵۵۲ | ۰.۱۲ % | ۹۲,۲۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۲,۸۹۶ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۹,۷۱۶ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۸۴,۱۶۰ | ۳۳.۱۱ % | ۳۷,۰۴۳ | ۰.۱۳ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۶,۰۷۲ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۹,۱۷۵ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۲.۹۹ % | ۶۸,۶۴۰ | ۰.۲۵ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۹,۲۴۹ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۸,۶۳۵ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۳ % | ۶۳,۲۵۸ | ۰.۲۳ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |