صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۶۰۰,۱۸۰ | ۲.۳۸ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۲,۴۵۱ | ۵۶.۹۸ % | ۹۳۸,۰۹۴ | ۳.۷۲ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۶.۲۹ % | ۵۷,۸۸۸ | ۰.۲۳ % | ۹۲,۸۴۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۶۰۲,۶۰۷ | ۲.۳۹ % | ۶,۱۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۴,۹۳۶ | ۵۶.۹۸ % | ۹۳۷,۵۵۳ | ۳.۷۲ % | ۹,۱۴۳,۲۲۱ | ۳۶.۲۹ % | ۵۶,۴۶۷ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۶۱۰,۴۹۹ | ۲.۴۶ % | ۶,۰۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۷,۴۳۶ | ۵۷.۹۱ % | ۹۳۷,۰۱۲ | ۳.۷۸ % | ۸,۷۲۷,۷۴۲ | ۳۵.۲۳ % | ۵۲,۹۸۲ | ۰.۲۱ % | ۹۲,۹۸۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶۰۷,۰۰۷ | ۲.۷۶ % | ۶,۰۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۱,۴۷۶ | ۶۵.۲۷ % | ۹۳۶,۴۷۱ | ۴.۲۶ % | ۵,۹۳۷,۷۴۲ | ۲۷.۰۲ % | ۵۰,۵۹۶ | ۰.۲۳ % | ۹۳,۴۲۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۱,۲۹۰ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۹,۸۳۷ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۵ % | ۴۸,۲۱۲ | ۰.۲۴ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۴,۴۹۳ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۹,۲۹۶ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۶ % | ۴۵,۹۱۱ | ۰.۲۳ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۷,۶۹۷ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۸,۷۵۶ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۷ % | ۴۳,۵۳۲ | ۰.۲۲ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶۱۹,۸۰۳ | ۳.۰۸ % | ۶,۴۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۰,۰۷۸ | ۷۱.۲۲ % | ۹۴۸,۲۱۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۷ | ۲۰.۲۷ % | ۴۱,۱۵۷ | ۰.۲ % | ۹۳,۶۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶۲۴,۰۲۵ | ۳.۱ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۲,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۹۴۷,۶۷۴ | ۴.۷۱ % | ۴,۱۰۶,۵۵۸ | ۲۰.۴۱ % | ۳۸,۸۹۴ | ۰.۱۹ % | ۹۲,۹۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶۱۱,۱۷۲ | ۳.۰۵ % | ۶,۱۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۲,۲۶۵ | ۷۱.۰۹ % | ۹۴۷,۱۳۳ | ۴.۷۲ % | ۴,۱۰۴,۳۷۳ | ۲۰.۴۶ % | ۳۸,۸۴۷ | ۰.۱۹ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |