صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶۲۱,۰۹۶ | ۳.۰۹ % | ۶,۴۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۶۷۸ | ۷۱.۵۵ % | ۹۴۶,۵۹۲ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۶ % | ۳۶,۵۹۵ | ۰.۱۸ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶۲۳,۹۵۶ | ۳.۱۱ % | ۶,۴۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۳,۷۴۲ | ۷۱.۵۴ % | ۹۴۶,۰۵۲ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۷ % | ۳۴,۳۴۶ | ۰.۱۷ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۲۳,۹۵۶ | ۳.۱۱ % | ۶,۴۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۷,۴۰۵ | ۷۱.۵۴ % | ۹۴۵,۵۱۱ | ۴.۷۱ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۸ % | ۳۲,۱۰۰ | ۰.۱۶ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۲۳,۹۵۶ | ۳.۱۱ % | ۶,۴۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۸,۸۴۳ | ۷۲.۰۳ % | ۹۴۸,۰۶۰ | ۴.۷۳ % | ۳,۹۰۳,۵۱۰ | ۱۹.۴۷ % | ۳۲,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۱۳,۶۲۷ | ۳.۰۱ % | ۶,۱۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵,۵۱۴ | ۷۰.۸۸ % | ۹۴۷,۵۲۰ | ۴.۶۵ % | ۴,۱۱۲,۰۶۳ | ۲۰.۱۹ % | ۱۶۰,۰۹۵ | ۰.۷۹ % | ۹۱,۰۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۵۹۶,۱۴۵ | ۲.۹۴ % | ۵,۹۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۶,۳۲۰ | ۷۱.۵۱ % | ۹۴۶,۹۷۹ | ۴.۶۷ % | ۴,۱۱۱,۳۲۴ | ۲۰.۲۷ % | ۲۸,۶۵۵ | ۰.۱۴ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵۷۵,۷۶۳ | ۲.۹۱ % | ۵,۷۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۰,۴۴۰ | ۷۳.۳۶ % | ۹۴۶,۴۳۸ | ۴.۷۹ % | ۳,۶۲۰,۴۱۷ | ۱۸.۳۲ % | ۲۶,۷۱۳ | ۰.۱۴ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵۸۸,۲۲۹ | ۲.۹۸ % | ۵,۶۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۱,۶۷۶ | ۷۴.۲۲ % | ۹۴۵,۸۹۷ | ۴.۷۸ % | ۳,۴۴۱,۴۴۶ | ۱۷.۴۱ % | ۲۴,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵۸۲,۵۱۲ | ۲.۹۵ % | ۵,۷۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۷۸۶ | ۷۴.۲۳ % | ۹۴۵,۳۵۶ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۰۷۷ | ۱۷.۴۲ % | ۲۳,۲۰۸ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵۸۲,۵۱۲ | ۲.۹۵ % | ۵,۷۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۴,۴۷۸ | ۷۴.۲۳ % | ۹۴۴,۸۱۵ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۰۷۷ | ۱۷.۴۳ % | ۲۱,۲۷۵ | ۰.۱۱ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |