صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵۸۲,۵۱۲ | ۲.۹۵ % | ۵,۷۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۸,۱۷۴ | ۷۴.۲۴ % | ۹۴۴,۲۷۵ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۰,۴۶۳ | ۱۷.۴۴ % | ۱۹,۹۵۹ | ۰.۱ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵۹۶,۹۵۹ | ۲.۶۳ % | ۶,۲۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۲,۰۸۹ | ۶۴.۵ % | ۹۴۳,۷۳۴ | ۴.۱۶ % | ۶,۳۸۲,۲۹۱ | ۲۸.۱۲ % | ۳۷,۱۴۳ | ۰.۱۶ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۵۸۲,۱۷۸ | ۲.۹۵ % | ۵,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۳,۲۵۵ | ۵۹.۲۴ % | ۹۴۳,۱۹۳ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۸۰,۳۶۸ | ۳۲.۳۵ % | ۳۵,۴۹۳ | ۰.۱۸ % | ۹۰,۸۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۶۰۶,۰۳۴ | ۳.۰۷ % | ۶,۳۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۸,۲۰۶ | ۵۹.۱۷ % | ۹۴۲,۶۵۲ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۸۰,۳۶۸ | ۳۲.۳۳ % | ۳۱,۹۱۳ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۶۰۰,۵۳۵ | ۳.۰۴ % | ۶,۵۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۳,۶۷۳ | ۵۹.۱۹ % | ۹۴۲,۱۱۱ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۷۲,۹۷۱ | ۳۲.۳۱ % | ۳۵,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۶۱۸,۳۲۰ | ۳.۱۳ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۴۰۵ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۱,۵۷۰ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۹,۷۱۶ | ۳۲.۲۸ % | ۳۵,۳۹۸ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۶۱۸,۳۲۰ | ۳.۱۴ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۳,۴۸۸ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۱,۰۳۰ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۷,۸۹۷ | ۳۲.۲۹ % | ۳۳,۶۳۶ | ۰.۱۷ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۶۱۸,۳۲۰ | ۳.۱۴ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۸,۵۷۳ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۰,۴۸۹ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۷,۸۹۷ | ۳۲.۳ % | ۳۰,۰۵۹ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۶۱۰,۰۶۲ | ۳.۱ % | ۷,۲۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۴,۴۷۸ | ۵۹.۱۷ % | ۹۳۹,۹۴۸ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۲۲ | ۳۲.۲۸ % | ۳۵,۴۹۲ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۱۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۶۱۲,۸۴۲ | ۳.۱۱ % | ۷,۵۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۸,۵۶۷ | ۵۹.۱۶ % | ۹۳۹,۴۰۷ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۵۸,۴۲۳ | ۳۲.۲۹ % | ۳۱,۹۴۵ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |