47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۳۲,۸۲۶	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۳۷,۴۵۹	۴۹.۶۳ %	۳,۱۸۵,۲۹۷	۰.۷۷ %	۲,۹۶۰,۴۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۴,۸۸۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۳۶,۷۱۵	۴۹.۵۷ %	۳,۰۷۰,۵۶۳	۰.۷۵ %	۲,۹۵۷,۸۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۷۸,۰۹۵	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۴,۸۶۶	۴۹.۵۳ %	۲,۹۶۲,۸۶۲	۰.۷۲ %	۲,۹۹۹,۰۳۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۴۸,۷۱۸	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۹,۳۱۸	۴۹.۵۴ %	۲,۹۱۸,۹۶۷	۰.۷۱ %	۲,۹۹۹,۰۳۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۹,۴۹۵	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۲۹۱	۴۹.۵۳ %	۲,۹۵۰,۲۳۹	۰.۷۲ %	۲,۹۹۹,۰۳۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۸۲,۹۷۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۲۹۳	۴۹.۵۸ %	۲,۸۱۲,۸۹۱	۰.۶۹ %	۲,۹۵۷,۳۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۶۵,۲۶۹	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۰۶۹	۴۹.۶۴ %	۲,۶۷۸,۳۴۳	۰.۶۵ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۸۶,۰۷۷	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۰۶۹	۴۹.۶۹ %	۲,۵۴۱,۲۹۹	۰.۶۲ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۷,۰۳۵	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۰۶۹	۴۹.۷۴ %	۲,۴۰۴,۴۹۳	۰.۵۹ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۷۲,۷۷۶	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۱۷,۹۵۹	۴۹.۷ %	۲,۲۸۷,۳۸۷	۰.۵۶ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...349 »