صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۱۱,۹۰۵ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۸۶,۵۲۲ | ۴۲.۴۶ % | ۱,۳۵۸,۵۰۲ | ۰.۴ % | ۳,۲۵۷,۱۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۵۴,۲۹۱ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۸۱,۶۰۱ | ۴۲.۴۹ % | ۱,۲۹۰,۳۳۹ | ۰.۳۸ % | ۳,۱۷۸,۱۰۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۹۸,۷۶۵ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۵۷,۸۱۴ | ۴۲.۵۳ % | ۱,۳۷۳,۶۱۰ | ۰.۴۱ % | ۳,۱۷۹,۸۸۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۷۵,۲۳۴ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۲۹,۸۸۴ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۳۰۱,۱۰۹ | ۰.۳۹ % | ۳,۱۸۰,۷۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۹۴,۹۰۶ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۵۳,۱۹۴ | ۴۱.۴ % | ۱۰,۵۳۳,۸۷۲ | ۳.۰۵ % | ۳,۱۱۲,۷۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۷۱,۸۱۶ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۵۳,۱۹۴ | ۴۱.۴۲ % | ۱۰,۴۶۳,۲۵۷ | ۳.۰۳ % | ۳,۱۱۲,۷۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۴۸,۸۷۴ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۴۷,۲۲۲ | ۴۱.۳۹ % | ۱۰,۵۵۲,۹۰۱ | ۳.۰۶ % | ۳,۱۱۲,۷۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۶,۳۷۱ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۵۲,۳۱۱ | ۴۱.۴۱ % | ۱,۲۲۳,۷۵۸ | ۰.۳۵ % | ۳,۱۱۷,۶۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۱۸,۵۰۷ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۵۰,۶۶۷ | ۴۱.۴۴ % | ۱,۱۵۶,۶۹۷ | ۰.۳۴ % | ۳,۱۱۷,۶۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۶۸,۰۱۶ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۶۱,۷۳۵ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۰۳۹,۴۶۸ | ۰.۲۹ % | ۳,۱۰۹,۶۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |