47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۸۹,۴۴۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۰۴,۷۹۶	۳۷.۰۲ %	۱,۴۷۵,۸۷۸	۰.۴۴ %	۳,۴۸۲,۸۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۵۱,۴۸۱	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۵۸,۷۴۲	۳۷.۰۳ %	۱,۴۱۹,۶۲۹	۰.۴۲ %	۳,۴۸۲,۸۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۶۴,۷۴۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۸۰,۸۲۴	۳۶.۹۹ %	۱,۴۰۰,۶۷۵	۰.۴۱ %	۳,۴۸۲,۸۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۲۳,۲۲۰	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۵۷,۷۶۹	۴۰.۴۶ %	۱,۵۸۱,۷۷۷	۰.۴۴ %	۳,۴۰۳,۷۵۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۰۲,۱۵۷	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۷۲,۱۰۷	۴۲.۸۶ %	۱,۵۱۶,۹۸۹	۰.۴۵ %	۳,۳۷۴,۹۹۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۹۴,۸۰۵	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۱۶,۰۸۹	۴۲.۹۶ %	۱,۴۷۳,۴۷۷	۰.۴۴ %	۳,۳۲۸,۱۶۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۵۵,۰۱۰	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۷,۴۰۹	۴۲.۹۹ %	۱,۴۵۸,۳۲۱	۰.۴۳ %	۳,۳۴۵,۹۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۷۹,۱۷۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۶۱,۷۱۶	۴۲.۴۱ %	۱,۴۹۸,۷۸۹	۰.۴۴ %	۳,۲۵۷,۱۹۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۵۷,۳۷۷	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۶۱,۷۱۶	۴۲.۴۳ %	۱,۴۲۶,۳۴۹	۰.۴۲ %	۳,۲۵۷,۱۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۳۵,۷۲۵	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۳۲,۷۵۵	۴۲.۴۵ %	۱,۳۸۲,۲۴۵	۰.۴۱ %	۳,۲۵۷,۱۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...349 »