47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۰۴,۰۲۹	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۰۰,۶۶۴	۳۹.۵ %	۴۰,۲۰۷,۶۰۷	۱۰.۱۲ %	۳,۱۱۶,۸۷۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۱۴,۷۵۸	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۹۲,۴۸۴	۳۹.۴۴ %	۱,۰۷۳,۲۸۴	۰.۲۷ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۵۷,۹۳۲	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۵۴,۳۲۱	۳۹.۴۳ %	۱,۰۷۳,۰۵۶	۰.۲۷ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۰۱,۲۸۷	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۵۳,۰۳۷	۳۹.۳۵ %	۱,۳۸۲,۶۷۱	۰.۳۵ %	۳,۱۱۲,۰۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۱۴,۷۵۰	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۹۸,۱۱۹	۳۹.۳۳ %	۱,۵۱۹,۹۵۴	۰.۳۸ %	۳,۰۸۱,۹۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۲۵,۵۰۷	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۱۶,۶۹۳	۳۹.۳ %	۱,۶۷۱,۸۹۳	۰.۴۲ %	۳,۰۸۱,۵۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۵,۰۹۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۳۰,۰۴۹	۳۹.۲۸ %	۱,۷۶۷,۲۹۶	۰.۴۵ %	۳,۰۳۱,۵۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۰۰,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۴,۶۸۵	۳۹.۱۷ %	۱,۷۰۷,۶۸۵	۰.۴۳ %	۳,۰۴۴,۴۰۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۸۹,۰۳۴	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۷۱,۵۳۴	۳۹.۱ %	۱,۷۹۱,۵۲۸	۰.۴۵ %	۳,۱۰۲,۷۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۴۸,۸۹۲	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۰,۱۰۹	۳۹.۱۲ %	۱,۷۳۵,۱۷۳	۰.۴۴ %	۳,۱۰۲,۷۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...349 »