صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۵۱,۳۶۳ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۶,۷۸۷ | ۴۹.۸ % | ۲,۴۲۳,۵۳۷ | ۰.۶۲ % | ۲,۶۸۳,۰۸۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۵۲,۰۰۶ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۵۲,۵۸۳ | ۴۹.۷۵ % | ۲,۵۶۷,۰۰۳ | ۰.۶۶ % | ۲,۷۱۰,۵۹۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۹۵,۹۹۱ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۵۷,۰۷۷ | ۴۹.۷ % | ۲,۸۳۲,۱۹۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۷۷۸,۶۴۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۴۹۹,۱۹۶ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۶۰,۹۸۹ | ۴۸.۳ % | ۸,۰۰۷,۱۷۲ | ۲.۰۵ % | ۲,۷۶۰,۲۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۷۵,۵۳۷ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۲۲,۷۷۰ | ۴۸.۳۲ % | ۷,۹۲۴,۴۴۶ | ۲.۰۳ % | ۲,۷۶۰,۲۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۶۷,۶۵۷ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۲۲,۷۷۰ | ۴۸.۳۷ % | ۲,۵۲۶,۷۶۶ | ۰.۶۵ % | ۲,۷۶۰,۲۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۷۷,۳۰۸ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۳۳ % | ۲,۴۰۷,۶۷۲ | ۰.۶۲ % | ۲,۶۹۳,۵۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۵۷,۰۸۰ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۳۸ % | ۲,۲۸۷,۲۲۹ | ۰.۵۹ % | ۲,۷۶۶,۸۹۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۹۴,۰۱۱ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۴۳ % | ۲,۱۶۶,۹۹۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۳۷,۴۲۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۹۶,۶۲۷ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۴۸ % | ۲,۰۴۴,۷۷۹ | ۰.۵۳ % | ۲,۷۷۳,۰۵۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |