47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۴۴,۴۴۹	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۶۰,۶۷۱	۴۹.۷۲ %	۲,۲۱۲,۵۲۴	۰.۵۴ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۱۶,۲۷۴	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۸۴,۲۳۵	۴۹.۷۱ %	۲,۲۵۶,۵۶۲	۰.۵۵ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۰۲,۲۹۲	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۴۸,۰۴۵	۴۹.۶۵ %	۲,۵۵۹,۰۴۱	۰.۶۳ %	۲,۸۱۰,۵۱۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۰۰,۷۵۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۶,۷۶۴	۴۹.۶۶ %	۲,۵۸۰,۳۳۰	۰.۶۳ %	۲,۷۶۸,۹۰۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۳۶,۶۵۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۲,۸۷۸	۴۹.۷ %	۲,۴۹۹,۰۸۲	۰.۶۱ %	۲,۸۴۱,۵۱۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۶۳,۵۵۸	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۵۴,۸۵۱	۵۰.۸۶ %	۲,۸۰۷,۱۳۹	۰.۶۷ %	۲,۷۳۳,۹۸۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۷۶,۵۴۸	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۱۱,۲۳۸	۵۰.۳۸ %	۲,۷۴۲,۰۵۹	۰.۷ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۵۵,۰۷۷	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۱۱,۲۳۸	۵۰.۴۱ %	۲,۶۱۶,۷۳۵	۰.۶۷ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۳۳,۷۴۲	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۰۳,۴۶۷	۵۰.۴۴ %	۲,۴۹۷,۹۱۸	۰.۶۴ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۶۲,۱۳۲	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۸۵,۹۸۰	۵۰.۴۹ %	۲,۳۸۸,۹۹۰	۰.۶۱ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...349 »