47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۶,۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۸۵,۳۲۴	۶۸.۰۸ %	۱,۲۴۶,۵۶۱	۲.۲۸ %	۱۲,۴۱۸,۱۳۲	۲۲.۷۳ %	۳,۶۴۵,۴۲۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۲۷,۹۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۰,۳۲۱	۶۸.۳۲ %	۱,۲۴۵,۸۳۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۳۰,۱۱۷	۲۱.۲۸ %	۴,۸۴۳,۸۹۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۴۱,۴۹۸	۷۶.۱۸ %	۱,۲۴۵,۱۰۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۲۵,۴۲۵	۲۱.۲۹ %	۱۳۸,۶۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۹,۹۵۴	۷۶.۱۸ %	۱,۲۴۴,۳۷۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۲۵,۴۲۵	۲۱.۳ %	۱۳۳,۴۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۳۲,۸۳۳	۷۶.۴۱ %	۱,۲۴۳,۶۳۹	۲.۰۸ %	۱۲,۵۹۰,۹۳۰	۲۱.۰۸ %	۱۲۸,۳۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۲۸,۳۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۶۷,۲۵۳	۷۶.۷۱ %	۱,۲۴۲,۹۰۹	۲.۰۸ %	۱۲,۴۰۳,۸۸۵	۲۰.۷۹ %	۱۱۸,۴۴۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۲۶,۸۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۵,۳۷۳	۷۶.۵۳ %	۱,۲۴۲,۱۷۸	۲.۰۸ %	۱۲,۵۴۳,۸۸۶	۲۰.۹۹ %	۱۱۳,۲۷۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۲۹,۵۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۹۸,۹۰۹	۷۶.۵۲ %	۱,۲۴۱,۴۴۸	۲.۰۸ %	۱۲,۵۴۳,۸۸۶	۲۱ %	۱۰۸,۱۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۲۷,۵۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۳,۰۳۴	۷۶.۶۲ %	۱,۲۴۰,۷۱۸	۲.۰۸ %	۱۲,۴۵۶,۲۲۰	۲۰.۸۷ %	۱۲۸,۹۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۳۲,۵۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۲,۰۸۱	۷۶.۰۵ %	۱,۲۴۳,۶۷۳	۲.۰۷ %	۱۲,۸۹۲,۵۳۴	۲۱.۴۵ %	۱۲۳,۷۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...349 »