47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۳۱,۶۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۳,۹۲۶	۷۶.۵۷ %	۱,۲۵۴,۵۹۵	۲.۱ %	۱۲,۵۷۲,۳۲۳	۲۱ %	۶۸,۲۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۳۰,۵۱۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۳,۳۶۷	۷۶.۶۲ %	۱,۲۵۳,۸۶۵	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۲,۳۲۳	۲۰.۹۷ %	۶۲,۱۰۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۳۲,۰۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۰,۹۲۰	۷۶.۶ %	۱,۲۵۳,۱۳۵	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۶,۷۳۱	۲۰.۹۸ %	۶۳,۶۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱۳۴,۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۲,۲۳۸	۷۴.۶۱ %	۱,۲۵۲,۴۰۴	۲.۰۴ %	۱۴,۱۷۶,۷۳۱	۲۳.۰۴ %	۵۸,۵۶۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۳۴,۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۰,۵۵۰	۷۴.۶۱ %	۱,۲۵۱,۶۷۴	۲.۰۴ %	۱۴,۱۷۶,۷۳۱	۲۳.۰۵ %	۵۳,۴۷۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۳۴,۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۸,۰۱۱	۷۴.۶۴ %	۱,۲۵۰,۹۴۳	۲.۰۴ %	۱۴,۱۵۷,۵۳۸	۲۳.۰۳ %	۴۸,۳۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۳۴,۸۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۴۷,۳۱۵	۷۷.۰۳ %	۱,۲۵۰,۲۱۳	۲.۰۳ %	۱۲,۶۸۸,۵۶۲	۲۰.۶۴ %	۴۳,۳۱۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۳۵,۶۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۷,۰۸۵	۷۷.۰۲ %	۱,۲۴۹,۴۸۳	۲.۰۴ %	۱۲,۶۸۸,۵۶۲	۲۰.۶۷ %	۳۸,۲۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۲,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۷,۶۶۹	۷۵.۵۹ %	۲,۴۴۷,۱۶۴	۳.۹۱ %	۱۲,۶۴۵,۸۱۲	۲۰.۱۸ %	۶۸,۲۸۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۲۹,۷۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۷,۹۲۷	۷۵.۸۵ %	۵,۳۷۹,۰۳۹	۸.۶۳ %	۹,۴۵۰,۱۶۷	۱۵.۱۶ %	۹۳,۰۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...349 »