47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۴,۷۹۳	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۷ %	۱۰۸,۸۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۲۵,۵۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۹۲۳	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۹,۰۲۴	۲۱.۲۸ %	۱۱۰,۳۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۲۹,۱۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۶,۰۶۰	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۱	۲۱.۳ %	۱۰۳,۶۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۲۸,۱۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۷,۹۳۹	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۲	۲۱.۳۲ %	۹۸,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۲۶,۹۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۳,۵۷۰	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۳,۰۵۵	۲۱.۴۵ %	۴۶,۰۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۶۰۷	۷۲.۲۶ %	۱,۲۵۰,۲۱۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۴۹ %	۴۹,۷۲۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۳۱,۹۶۳	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۹,۴۸۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵ %	۴۲,۹۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۱,۳۳۴	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۸,۷۵۲	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵۱ %	۳۶,۱۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲۷,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۹,۴۰۱	۶۸.۱۵ %	۱,۲۴۸,۰۲۲	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۶۳	۲۹.۰۸ %	۱۴۲,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۲۵,۹۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۸,۱۰۶	۶۸.۰۹ %	۱,۲۴۷,۲۹۱	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۲۴	۲۹.۱۵ %	۱۳۶,۰۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...349 »