47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱۶,۳۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۰,۱۷۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۵۸۵,۰۱۴	۱۵.۶۹ %	۱۴۲,۲۰۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۱۶,۰۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۷,۵۴۳	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱,۰۱۴	۱۵.۷۸ %	۱۳۹,۳۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۵,۶۱۸	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۷۱۴	۱۵.۸۶ %	۱۳۶,۵۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱۹,۷۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۵۸۲	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۵۶۰	۱۵.۸۷ %	۱۳۳,۹۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۴,۸۸۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۴ %	۱۱۳,۴۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۲,۱۲۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۵ %	۱۱۰,۶۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۹,۳۷۴	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۶ %	۱۰۷,۸۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۲۱,۵۲۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۳,۹۰۱	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۵,۵۶۹	۱۶.۱۱ %	۱۳۰,۸۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۲۳,۸۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۸,۵۷۶	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۱ %	۱۲۸,۰۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۲۵,۷۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۵,۹۴۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۵,۲۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...349 »