47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۳۴,۵۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۵۹,۱۷۰	۷۵.۸۱ %	۵,۳۷۵,۸۴۱	۸.۶۴ %	۹,۴۵۰,۱۶۷	۱۵.۱۹ %	۸۴,۶۹۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۳۴,۵۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۶,۶۶۸	۷۵.۸۱ %	۵,۳۷۲,۶۴۲	۸.۶۴ %	۹,۴۵۰,۱۶۷	۱۵.۲ %	۸۱,۴۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۳۴,۵۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۱۴,۲۴۵	۷۵.۸۱ %	۵,۳۶۹,۴۴۴	۸.۶۴ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۱۸ %	۹۱,۴۹۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۳۱,۱۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۱۴,۷۷۸	۷۵.۷۸ %	۵,۳۶۶,۲۴۵	۸.۶۵ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۲۱ %	۸۸,۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۳۱,۱۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۹۲,۳۳۷	۷۵.۷۸ %	۵,۳۶۳,۰۴۷	۸.۶۵ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۲۲ %	۸۵,۰۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۳۲,۱۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۵,۶۴۷	۷۵.۷۸ %	۵,۳۵۹,۸۴۸	۸.۶۵ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۲۳ %	۸۱,۸۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۳۰,۲۳۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۴۲,۵۹۲	۷۵.۷۸ %	۵,۳۵۶,۶۵۰	۸.۶۵ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۲۳ %	۷۸,۶۰۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۳۷,۹۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۸۷,۸۷۶	۷۵.۷۶ %	۵,۳۵۳,۴۵۱	۸.۶۵ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۲۵ %	۷۵,۳۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۳۷,۹۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۶۵,۵۱۶	۷۵.۷۶ %	۵,۳۵۰,۲۵۳	۸.۶۵ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۲۵ %	۷۲,۱۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۳۷,۹۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۳,۱۰۷	۷۵.۷۶ %	۵,۳۴۷,۰۵۴	۸.۶۵ %	۹,۴۳۶,۹۱۸	۱۵.۲۶ %	۶۹,۷۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...349 »