47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲۸,۱۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۲,۸۳۳	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۲,۴۳۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۶۷۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۹,۶۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۱,۹۴۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۶,۷۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۳,۵۵۲	۸۳.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰,۳۳۹	۱۵.۷۲ %	۱۱۳,۹۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲۹,۶۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۰,۱۱۰	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۵,۴۷۴	۱۸.۴۳ %	۱۲۳,۹۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۲۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۷,۱۳۴	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۲ %	۱۳۴,۵۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۲۸,۶۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۲۲۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۳ %	۱۲۹,۴۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۵,۹۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۴,۳۲۱	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۴ %	۱۲۴,۲۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۰,۱۵۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۵ %	۱۱۹,۱۱۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۷,۴۶۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۶ %	۱۱۳,۹۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...349 »