47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۰,۵۴۲	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۵ %	۹۲,۷۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷,۴۸۱	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۶ %	۹۰,۶۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴,۴۳۶	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۱۴,۹۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۱,۲۰۲	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۶,۳۷۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۱,۸۰۳	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۴.۰۸ %	۸۹,۴۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۷,۳۱۰	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۱۷۰	۱۴.۰۸ %	۸۷,۵۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۲,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸,۴۵۹	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶,۰۴۱	۱۵.۷۲ %	۸۰,۵۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۷,۴۵۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۳ %	۱۱۹,۵۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۴,۵۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۳ %	۱۱۶,۷۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۱,۶۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۴ %	۱۱۳,۹۵۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...349 »