صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۰۹,۶۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۹,۲۰۸ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹,۳۱۳ | ۱۵.۷۸ % | ۱۱۲,۷۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۰۹,۶۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۵,۸۴۸ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۵ % | ۱۱۰,۰۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۱۰,۲۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۶,۸۶۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۷ % | ۱۰۷,۴۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۱۱,۱۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۰,۳۷۰ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۶ % | ۱۰۴,۷۶۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۱۰,۳۰۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۷,۳۸۶ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۷ % | ۱۰۲,۱۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۱۰,۸۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۳,۶۷۳ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۸ % | ۹۹,۴۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۲,۳۶۵ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۳۲۲ | ۱۵.۳۵ % | ۱۲۲,۷۶۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۹,۱۴۴ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۳۲۲ | ۱۵.۳۵ % | ۱۲۰,۰۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۹۵,۹۴۱ | ۸۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۳۲۲ | ۱۵.۳۶ % | ۱۱۷,۳۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۱۴,۲۳۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۳,۳۰۷ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۰۸۵ | ۱۵.۳۸ % | ۱۱۴,۹۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |