47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۵,۳۵۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۱ %	۱۱۲,۶۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷,۳۴۲	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۳ %	۱۰۶,۱۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱۷,۴۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۴,۶۲۴	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۲.۹۲ %	۹۹,۶۷۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۱۵,۹۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۰,۷۷۲	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۷,۰۲۶	۲۱.۹۸ %	۹۳,۶۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۱۷,۳۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۲,۴۷۳	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷,۰۲۶	۱۴.۰۲ %	۹۱,۴۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱,۲۴۳	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۹,۳۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۷,۵۵۸	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۷,۳۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۳,۸۹۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۳ %	۸۵,۳۴۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۱۷,۰۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۶۷۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۴ %	۸۳,۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۵,۸۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۵,۲۱۰	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲,۰۷۵	۱۳.۵۹ %	۱۰۳,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...349 »