47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۱۸,۶۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۹,۶۸۴	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۱۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۱۹,۲۱۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۵,۲۸۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۲۰,۱۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۲,۱۸۱	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶,۰۶۰	۰.۱۶ %	۱۱۹,۴۱۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۸,۱۰۹	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۸,۰۵۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۵,۲۴۳	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۷,۵۲۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۷,۸۳۶	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۱۰۸,۴۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۱۹,۸۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۵,۹۵۳	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۹۷,۸۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۲۰,۶۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۲,۲۳۸	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۱,۳۸۷	۱.۶۸ %	۱۱۲,۰۲۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۳,۱۲۴	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۷ %	۱۱۱,۴۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۵۸	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۸ %	۱۱۰,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...349 »