47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۵,۷۶۱	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۴۷,۸۰۷	۳۵.۷۲ %	۵۰۰,۱۰۴	۰.۱۵ %	۴,۰۹۴,۴۰۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۴۶,۶۰۰	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۸۳,۸۵۱	۳۵.۵۴ %	۴۸۰,۴۶۵	۰.۱۵ %	۴,۰۱۵,۳۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۰۵,۸۱۳	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۷,۵۴۵	۳۵.۵۴ %	۴۹۵,۲۸۵	۰.۱۵ %	۴,۰۱۵,۳۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۲,۷۹۷	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۸۳,۴۴۱	۳۲.۸۱ %	۱۳,۹۵۲,۹۵۹	۴.۱۷ %	۳,۹۲۰,۶۱۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۷۲,۲۱۵	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۳۶,۵۵۳	۳۲.۷۶ %	۱۴,۱۵۱,۰۴۵	۴.۲۴ %	۳,۹۲۰,۶۱۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۳۱,۸۰۸	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۲۱,۲۴۵	۳۲.۷۱ %	۱۴,۱۷۱,۹۰۲	۴.۲۵ %	۳,۹۲۰,۶۱۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۹۴,۳۳۳	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۸۲,۱۵۱	۳۵.۷۲ %	۹۲۹,۰۲۱	۰.۲۷ %	۳,۸۵۰,۷۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۴۸,۷۲۸	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۱۷,۴۳۷	۳۷.۱۶ %	۱,۰۶۲,۵۰۹	۰.۳۲ %	۳,۹۵۰,۶۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۶۳,۱۶۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۲۷,۶۴۷	۳۷.۲۵ %	۱,۱۴۶,۲۷۸	۰.۳۴ %	۳,۷۴۴,۱۱۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۴۴,۴۳۷	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۵۴,۲۶۰	۳۷.۳۲ %	۵,۵۳۱,۸۵۶	۱.۶۳ %	۳,۶۷۰,۱۳۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...349 »