47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۴,۳۲۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۶۵	۰.۲۳ %	۱۳۵,۵۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳,۵۲۲	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۸۵	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۲,۳۱۸	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۰۶	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۷۱,۱۹۲	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۲۷	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۲,۶۳۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۴۸	۰.۲۳ %	۱۳۴,۱۲۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۵,۰۶۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۷۱	۰.۲۳ %	۱۳۵,۳۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۰,۹۲۸	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۹۴	۰.۲۳ %	۱۳۴,۶۱۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۵,۰۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۸,۷۵۵	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۷۱۸	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۱۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۵,۷۶۵	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۱۷۱	۴.۴۴ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۴,۶۵۷	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۵۹۳	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...351 »