47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۸,۶۴۲	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۱,۹۵۳,۶۱۶	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۲,۹۴۵	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۹۷,۲۰۰	۰.۲۲ %	۱۳۴,۶۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۸۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۸,۸۹۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۰ %	۹۷,۲۲۳	۰.۲۲ %	۱۳۵,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۱,۷۹۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۱	۰.۲۴ %	۹۷,۰۲۵	۰.۲۲ %	۱۳۷,۵۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۸۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۰,۰۷۱	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۱	۰.۰۹ %	۹۷,۱۰۵	۰.۲۲ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۶,۰۲۴	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۴۵	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۹۴,۰۷۵	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۶۸	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۲,۲۱۰	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۹۱	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴,۶۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۴۲,۹۶۹	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰ %	۱۲۴,۳۸۵	۰.۲۸ %	۸۰,۸۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴,۷۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۱,۵۴۰	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۰ %	۹۷,۳۹۸	۰.۲۲ %	۱۰۵,۶۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...351 »