47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۰,۴۳۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۲۲	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۷,۸۴۳	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۴۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۵,۳۳۸	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۶۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵,۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۱,۳۴۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۲۱۱,۰۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۱۷,۸۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸,۵۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۹۷,۶۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۱۷,۵۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۴۹,۴۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۶	۰.۰۵ %	۹۷,۶۴۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۱۷,۱۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۷,۳۱۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰ %	۱۱۸,۷۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۱۸,۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۴,۸۶۰	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۹۱	۰.۲۵ %	۱۱۸,۷۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۱۸,۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۲,۳۱۵	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۹۱	۰.۲۵ %	۱۱۸,۷۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۱۸,۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۱,۰۱۷	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰ %	۱۱۸,۷۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...351 »