صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۵۶,۸۱۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰ % | ۶۳۶,۳۳۴ | ۱.۴۳ % | ۱۰۶,۲۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۹۵,۴۶۸ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۱,۶۱۷,۵۹۸ | ۳.۵۲ % | ۱۰۴,۱۳۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۹,۶۵۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۰۶,۹۰۷ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۲۶ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۴,۱۸۷ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۸۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۶۱,۳۱۴ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۶۵ | ۰.۲۱ % | ۱۰۱,۶۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۸۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۸,۷۸۵ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۸۴ | ۰.۲۱ % | ۹۷,۲۳۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۵,۱۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۱۵,۹۸۷ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۵۲۸ | ۰.۲۱ % | ۹۷,۹۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۵,۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۳,۳۵۶ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۱ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۱,۴۳۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |