47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۵,۴۷۷	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۷ %	۱۲۳,۵۰۱	۰.۴۳ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳,۳۳۳	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۷ %	۱۲۱,۳۹۳	۰.۴۳ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۴۱۷	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۹,۲۸۹	۰.۴۲ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۷,۵۱۵	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۷,۱۸۷	۰.۴۱ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۰,۶۷۸	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۹ %	۱۱۵,۰۹۰	۰.۴ %	۳۰۸,۲۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۱,۸۱۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۲,۹۹۶	۰.۴ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۸۲۰	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۰,۹۰۵	۰.۳۹ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۵,۸۳۷	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۷۴۲	۸.۹۹ %	۱۲۰,۹۶۴	۰.۴۳ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۹۶	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲,۷۱۹	۱۴.۹۶ %	۱۲۴,۳۹۵	۰.۴۱ %	۳۰۶,۷۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۱۹۳	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۳۰۸	۱۵.۹۴ %	۱۵۰,۴۸۵	۰.۵۳ %	۳۰۵,۹۱۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...351 »