صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۰,۹۱۹ | ۷۰.۳۷ % | ۸,۰۶۲,۹۰۴ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۷۷۹,۸۷۵ | ۵.۱۱ % | ۴۳۸,۷۹۵ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۹,۰۰۲ | ۷۰.۴۷ % | ۸,۰۵۸,۴۱۰ | ۲۳.۰۸ % | ۱,۷۷۸,۸۳۶ | ۵.۰۹ % | ۴۳۹,۵۱۶ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۵,۰۰۸ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۵۳,۹۱۷ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۶,۶۰۰ | ۵.۰۹ % | ۲۸۳,۹۲۵ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۰۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۰,۷۶۸ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۴۹,۴۲۴ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۶,۶۰۰ | ۵.۱ % | ۲۸۲,۵۱۹ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۲۷۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۰,۱۹۹ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۴۴,۹۳۱ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۲,۹۵۹ | ۵.۰۹ % | ۲۸۳,۱۸۱ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۶۲۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۴,۴۶۹ | ۶۱.۷۳ % | ۸,۰۴۰,۴۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱,۸۷۰,۴۸۰ | ۵.۴۲ % | ۳,۱۱۳,۸۰۴ | ۹.۰۲ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۲,۴۵۱ | ۶۱.۷۳ % | ۸,۰۳۵,۹۴۵ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۸۵۹,۵۸۸ | ۵.۳۹ % | ۳,۱۲۳,۲۷۴ | ۹.۰۵ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۰,۴۴۲ | ۶۱.۷۲ % | ۸,۰۳۱,۴۵۲ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۸۵۹,۵۸۸ | ۵.۳۹ % | ۳,۱۲۱,۸۵۴ | ۹.۰۵ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۲,۵۶۰ | ۷۰.۱۵ % | ۸,۰۲۶,۹۵۸ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۷۸۷,۴۷۸ | ۵.۱۸ % | ۲۹۳,۸۳۰ | ۰.۸۵ % | ۱۸۹,۲۴۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۱,۰۷۹ | ۷۰.۱۶ % | ۸,۰۲۲,۴۶۵ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۷۷۳,۵۳۳ | ۵.۱۴ % | ۳۰۶,۳۲۹ | ۰.۸۹ % | ۱۸۸,۵۴۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |