47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۴,۴۷۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۵۸۳	۴.۲۵ %	۲۶۰,۲۹۵	۰.۸ %	۱۸۷,۰۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۱,۲۴۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۵۸۳	۴.۲۵ %	۲۵۹,۲۰۶	۰.۷۹ %	۱۸۷,۰۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۰,۳۹۵	۹۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۲	۴.۰۴ %	۶۳,۰۴۷	۰.۱۹ %	۴۳۱,۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۶,۳۸۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۲,۱۱۱	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۱۷۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۱,۱۷۸	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۹,۹۷۹	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۴	۴.۰۴ %	۶۰,۲۴۶	۰.۱۸ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۳,۲۴۷	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۷۹	۳.۶۸ %	۵۹,۳۱۵	۰.۱۸ %	۴۲۵,۷۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۹,۸۱۰	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۸۰	۳.۶۹ %	۵۸,۸۴۲	۰.۱۸ %	۴۲۵,۱۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸,۴۷۴	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۸۲۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵,۱۸۷	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۳۵۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...351 »