47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۱,۸۷۷	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۷,۷۶۰	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۸,۶۱۷	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۶,۴۱۲	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵,۳۷۰	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۵,۰۶۴	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۵,۳۸۰	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۸۴۹	۰.۴ %	۴۱۹,۶۸۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱,۷۰۴	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۲۸۴	۰.۳۹ %	۴۱۸,۸۶۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۹,۱۷۳	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۷۱۸	۰.۳۹ %	۴۱۷,۴۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۷,۴۹۲	۹۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۱۵۲	۰.۳۹ %	۴۱۵,۴۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۹,۹۹۳	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۵۸۷	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۷,۸۰۸	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۰۲۱	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۵,۶۳۸	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۴,۴۵۵	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...351 »