47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۰,۵۱۷	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۷۲۷	۱۰.۱۶ %	۳۱۰,۴۶۶	۰.۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۸,۳۳۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۷,۶۰۸	۰.۸۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۰,۶۶۸	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۴,۷۵۷	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲,۳۸۶	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۷ %	۳۰۱,۹۱۰	۰.۸۷ %	۳۳,۲۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۲,۵۹۷	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۹,۰۶۸	۰.۸۶ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۵,۱۶۹	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۶,۲۳۰	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۷,۷۵۲	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴۱ %	۲۹۳,۳۹۸	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۱,۸۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۲۹۰,۵۷۰	۰.۸۴ %	۳۳,۳۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۶,۴۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴,۴۸۷	۵.۱۷ %	۲,۰۱۶,۷۲۶	۵.۸۲ %	۳۳,۵۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹,۱۶۳	۷۰.۵۵ %	۸,۱۱۲,۳۲۸	۲۳.۳۹ %	۱,۷۷۹,۴۸۷	۵.۱۳ %	۲۸۷,۷۲۳	۰.۸۳ %	۳۳,۵۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...351 »