47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۷,۳۲۳	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۴,۱۱۹	۰.۹۲ %	۳۳,۴۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۵,۰۲۶	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۱,۰۱۹	۰.۹۱ %	۳۳,۱۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۹۷۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۰.۹۱ %	۳۲,۹۳۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۱,۲۹۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۴,۸۳۵	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳,۸۰۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۷,۴۵۴	۱۰.۸۳ %	۳۱۳,۴۷۰	۰.۸۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۶,۳۲۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۲۹۴	۱۰.۸۲ %	۳۱۵,۵۳۹	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵,۸۴۴	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۲۵۹	۱۰.۸۲ %	۳۱۲,۴۸۸	۰.۸۹ %	۳۲,۸۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۶,۹۰۴	۸۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰,۲۷۵	۱۱ %	۳۰۹,۳۶۱	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۳۸۵	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳,۴۸۹	۱۰.۸۱ %	۳۰۷,۱۳۱	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۱,۱۰۴	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۰,۹۹۱	۱۰.۱۲ %	۳۰۶,۲۰۵	۰.۸۸ %	۳۳,۱۴۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...351 »