47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۵,۹۱۶	۷۰.۱۶ %	۸,۰۱۷,۹۷۲	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۵ %	۳۰۲,۹۸۰	۰.۸۸ %	۱۸۸,۳۶۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۲,۰۰۷	۶۸.۷۱ %	۸,۰۱۳,۴۷۹	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۱,۵۴۰	۰.۸۶ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۸,۵۴۰	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۸,۹۸۶	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۰,۱۰۲	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۰۸۲	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۴,۴۹۳	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۲۹۸,۶۶۷	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۲۴۸	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۸ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۳ %	۲۹۷,۲۳۴	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۲,۲۶۲	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۰۰۰	۶.۵۴ %	۲۹۵,۸۰۳	۱.۰۹ %	۱۸۶,۸۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۳,۰۹۹	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۳۴۰	۵.۶۱ %	۵,۴۶۸,۰۹۵	۱۶.۸۷ %	۱۸۶,۸۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۸,۰۴۰	۹۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۰۷۱	۵.۴۵ %	۳۳,۸۰۵	۰.۱ %	۱۸۷,۱۳۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۶,۲۳۲	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۱۶۹	۷.۱۳ %	۳۲,۴۲۶	۰.۱ %	۱۸۷,۲۱۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۲,۴۲۹	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۳۹ %	۳۱,۱۴۲	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...351 »