47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۸,۴۶۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۴۴۵	۱۰.۱۴ %	۳۰۳,۷۹۷	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۱,۰۰۷	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸,۳۸۷	۱۰.۱۴ %	۳۰۳,۰۰۳	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۳,۵۵۶	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۲۲۳	۱۰.۱۴ %	۳۰۲,۳۱۵	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۲,۶۵۲	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۸۰۰	۱۰.۱۳ %	۳۰۵,۲۶۶	۰.۸۸ %	۳۳,۲۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۸,۸۵۸	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۸۰۰	۱۰.۱۳ %	۲۹۷,۹۹۹	۰.۸۶ %	۳۳,۰۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۰,۵۸۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱,۶۴۲	۱۰.۱۶ %	۳۰۳,۳۱۹	۰.۸۷ %	۳۲,۷۶۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۲,۹۵۲	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۱۰۱	۱۰.۱۳ %	۳۰۶,۳۶۰	۰.۸۸ %	۳۲,۵۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۶,۶۵۰	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۹۸۳	۱۰.۴ %	۳۰۲,۰۸۸	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۹,۲۵۷	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۱,۱۰۰	۱۰.۴ %	۳۰۳,۱۲۴	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۱,۸۷۵	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۴۴۹	۱۰.۳۷ %	۳۱۱,۹۰۸	۰.۹ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...351 »