47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۷۶,۲۴۸	۲.۶۴ %	۴۳,۶۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۹۳۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۷۳۵	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۷۵,۲۳۱	۲.۶۷ %	۴۱,۴۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۴۴	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۲۴۸	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵۴,۲۵۴	۱.۹۹ %	۳۴,۱۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۰۷۳	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۵۱۷	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵۳,۱۶۹	۲.۰۲ %	۳۰,۳۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۴۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۴۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵۲,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۰۹۹	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۱۲۱	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵۲,۸۹۴	۲ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۶۸۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۳۲۰	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۲,۸۹۴	۲ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۲۷۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۶۳۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۲,۱۸۸	۲ %	۲۸,۰۱۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۱۲	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۳۶۱	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵۱,۲۵۲	۱.۹۴ %	۲۶,۵۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۲۳	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳,۸۶۵	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۱,۵۵۲	۲.۳۵ %	۲۷,۶۴۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۵۶	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...351 »