47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۶,۷۱۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۴ %	۲۰۳,۷۱۴	۰.۱۹ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۷,۸۸۳	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۵ %	۱۸۷,۶۷۵	۰.۱۸ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۰,۰۰۸	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۹	۱۷.۸۶ %	۱۸۱,۱۱۱	۰.۱۷ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۲,۲۲۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۳	۱۷.۸۷ %	۱۶۱,۸۲۴	۰.۱۵ %	۲۹۹,۳۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۴,۵۸۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۸۹ %	۱۴۵,۸۳۷	۰.۱۴ %	۲۹۹,۸۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۰,۲۹۱	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۱ %	۱۲۹,۸۷۷	۰.۱۲ %	۲۹۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۲۶,۰۱۱	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۲ %	۱۱۳,۹۴۴	۰.۱۱ %	۲۸۷,۷۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۱۶,۵۹۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۲,۳۳۹	۱۷.۹۱ %	۹۹,۴۵۶	۰.۰۹ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۴,۳۱۰	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۸,۵۱۷	۱۷.۹۲ %	۸۷,۳۸۹	۰.۰۸ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۲,۳۰۰	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۸,۲۸۸	۱۷.۹۳ %	۷۱,۵۲۶	۰.۰۷ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...351 »