صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۴۴,۰۰۶ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۰۷۵ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۲۹۷,۴۵۱ | ۴.۱۷ % | ۲۸۶,۵۳۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۹۴,۴۳۲ | ۸۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۶,۴۷۸ | ۱۱.۸۳ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۰۵ % | ۲۸۳,۳۱۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۸۲,۰۶۱ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۸,۴۴۴ | ۱۱.۷۵ % | ۷۶,۱۳۷ | ۰.۰۷ % | ۲۷۹,۵۶۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۹۷,۵۶۸ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۳۷,۷۱۹ | ۰.۱۳ % | ۲۷۵,۷۰۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۹۲,۱۴۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۲۲,۶۹۷ | ۰.۱۲ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۳۷,۵۴۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱۲,۵۰۴ | ۰.۱۱ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۸۲,۹۹۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۷ % | ۱۰۲,۳۲۸ | ۰.۱ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۴,۸۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۹۳,۳۶۳ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۹,۳۹۶ | ۱۱.۶۵ % | ۱۴۹,۳۱۳ | ۰.۱۵ % | ۲۶۷,۱۸۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۰,۶۹۱ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۹,۴۰۰ | ۷.۱۵ % | ۱۴۳,۴۴۰ | ۰.۱۵ % | ۲۷۰,۶۳۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۶۰,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۲۳,۹۵۵ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۱,۷۵۶ | ۷.۱۴ % | ۸۸,۰۴۰ | ۰.۰۹ % | ۲۶۵,۳۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |