47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷ %	۳۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۳۹۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹۰,۰۷۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۳۴۶,۲۳۵	۱۴.۶۵ %	۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۵۹۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۴۲	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۴۶,۲۹۳	۱۴.۳۷ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۵۹۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۷۰	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۴۶,۳۵۸	۱۴.۳۴ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۸۲۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۱۴	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۴۳۵	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۷۱۲	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۶,۹۵۰	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۴۵,۸۰۲	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۲۸۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۶,۴۶۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۴۳,۱۶۳	۱۴.۱ %	۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۱۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۱۷	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴۳,۷۷۰	۱۴.۰۸ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۰۱۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸۵۱,۳۸۰	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۴۳,۰۴۴	۱۴.۰۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۰۱۶	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۴۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...351 »