47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۴۴,۰۰۷	۱۴.۰۴ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۱۵۱	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۹۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۵۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۵۹	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۰۴۱	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۰۷۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۲ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۲	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۸۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۳۴۳,۶۱۳	۱۳.۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۱۴	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶۳,۸۳۳	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۳۴۳,۸۶۲	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۰۹۴	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۴۳,۵۹۵	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۶۳۵	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۹۶۹,۵۵۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۳۴۳,۸۵۱	۱۳.۴۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۶۵۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۵۶	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۳۴۲,۵۵۵	۱۳.۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۹۰۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۸,۳۶۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۳۴۲,۵۵۵	۱۳.۴۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۱۷۸	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۷,۸۳۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...351 »