47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۴۱,۵۳۲	۱۸.۸۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۹۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۴۱,۲۶۵	۱۸.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۵۱۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۷۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۴۱,۲۶۵	۱۸.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۰۱۰	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۰	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۴۱,۷۲۰	۱۸.۷۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۲۱۸	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۷۶	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۴۲,۰۹۵	۱۸.۰۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۲۵۱	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۵۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۴۳,۰۷۵	۱۷.۹۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۱۱۵	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۲۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۵۰۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۷۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۲۵	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۴۱,۲۵۷	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۳۱۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۸۳۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۴۱,۱۷۸	۱۷.۷۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۶۸۹	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۹۴	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...351 »