47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۳۳۶,۷۲۶	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۹۴۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۱۵۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۳۶,۴۵۹	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۶۲۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۸۶	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۳۳۷,۶۸۹	۱۲.۱۸ %	۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۲۸۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۵۶۳	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۳۷,۳۴۶	۱۲.۰۸ %	۹,۶۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۸۲۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۹۵۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۳۷,۷۳۳	۱۱.۹۸ %	۹,۶۸۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۵۵	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۳۲۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۳۶,۷۲۱	۱۱.۹۳ %	۹,۶۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۶۱۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۴۶	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳۳۶,۷۴۷	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۹۲۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۵۸۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۳۳۶,۴۸۰	۱۱.۹۲ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۴۵۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۳۸	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۳۳۶,۴۸۰	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۷	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۹۲	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۳۳۶,۲۱۳	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۴۵	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۶۴۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...351 »