47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۳۴۲,۲۸۹	۱۳.۴۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۷۱۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۷۷,۳۰۶	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۳۴۳,۰۸۸	۱۳.۳۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۱۸۸	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۹۱۶	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۳۴۰,۴۷۱	۱۳.۱۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۱۷	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۵۳	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۳۴۰,۲۸۹	۱۳.۱۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۰۶۹	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۳۰۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۳۴۱,۲۸۶	۱۳.۱۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۳۴۵	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۲۲۴	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۳۴۱,۷۷۴	۱۳.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۱۵	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۷۳	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۴۱,۷۷۴	۱۳.۱۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۹۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۹۰۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۳۴۱,۵۰۷	۱۳.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۹۳۷	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۳۴۶	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۴۱,۹۳۲	۱۲.۹۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۷۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۵۳۲	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۴۲,۱۰۲	۱۲.۸۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۸۷	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۷۶۱	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...351 »