47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳۳۱,۱۹۴	۱۲.۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۴۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۶۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۳۳۱,۱۹۸	۱۲.۲۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۲۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۹	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۷۴	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۹	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۱,۱۸۱	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۶۷۴	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۳۳۰,۸۴۵	۱۲.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۷۵۱	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۱۴	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۳۰,۴۸۷	۱۱.۹۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۶۳۳	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۵۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۳۰,۹۹۲	۱۱.۹۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۴۰۷	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۲۱	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۳۳۶,۹۹۳	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۱۳۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۰۶	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۳۳۶,۹۹۳	۱۲.۱۶ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۴۰۷	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۷۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...351 »