47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۴۶,۳۰۴	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۸۴	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۴۶,۵۳۰	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۲۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۹۵۰	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۱۲۰	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۴۶,۶۱۷	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۵۹۷	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۴۵,۶۹۱	۲۰.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۰۰۸	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۱,۵۴۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۴۵,۰۱۸	۱۹.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۴۴۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۲۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۴۵,۲۱۳	۱۹.۶۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰,۰۶۰	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۳۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۴۱,۹۹۶	۱۹.۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۲۳۰	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۸۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۴۱,۵۳۲	۱۸.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۷۳۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۱۳	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...351 »