47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۷ %	۵۰۴,۹۴۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۵۴۳	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۸۲	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۷۸,۸۷۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۹۸۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹,۹۶۱	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۸۶,۲۳۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۸ %	۴۷۴,۵۴۷	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۹۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۳۳۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۷۹	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۲۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۶۱	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۴	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۱,۱۹۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸,۵۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۰,۲۵۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...351 »