47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۳۵,۰۱۳	۶.۷ %	۱۶۹,۸۰۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۵۳۴	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳,۹۳۶	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۴۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۴۹۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۰	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۴۹۹	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۹	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۲۱۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۷۵	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۲۶,۴۵۳	۶.۵۴ %	۱۳۹,۸۵۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۶۳۶	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۸۶۹	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۱۳,۶۲۵	۶.۲۶ %	۱۳۵,۴۰۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۴۷۳	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۰۵,۵۶۲	۶.۰۹ %	۱۳۰,۹۱۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹,۱۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۹۸,۱۴۱	۵.۸۹ %	۱۲۰,۲۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۹۲۰	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...351 »