47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴۱ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۶۶۹	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۸۱۹	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۰۵,۹۴۴	۶.۱ %	۱۶۱,۳۴۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۶۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۰۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۰۷,۸۷۳	۶.۱۷ %	۱۶۳,۹۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۱۶۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱,۵۱۴	۶۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۹۹,۱۲۵	۵.۹۳ %	۱۶۲,۷۰۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۶۹	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۸۱۸	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۱۷,۸۸۸	۶.۳۳ %	۱۶۱,۳۹۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۳۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۸۷۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۳ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۲۶۶	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۱۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۳	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۲۳,۴۳۱	۶.۴۵ %	۱۶۶,۲۹۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۹۲۴	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰,۰۲۰	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...351 »