47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۸۵,۲۶۰	۱۲.۹۹ %	۲۳۲,۳۹۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۴۵۵	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳۳,۷۵۴	۱۲.۳۲ %	۲۸۵,۱۲۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۵۵۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۷۴۲	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۸ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۷۱	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷,۳۶۸	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۹ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۹۹	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۵۹	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۹ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۴۲	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۹۲۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۶۴۹,۱۴۱	۱۲.۴۵ %	۳۳۱,۱۸۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۸۲۳	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۳۸۷	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۶۲۱,۱۷۷	۱۱.۵۲ %	۳۷۵,۳۴۸	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۵۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۹,۷۹۱	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۲۶,۴۹۱	۱۰.۰۴ %	۳۲۳,۵۳۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۶۸۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۱۲	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۲۶,۴۹۱	۱۰.۰۴ %	۳۲۳,۵۳۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۶۸۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۱۲	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۹۸,۰۱۴	۹.۵۸ %	۲۸۰,۵۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۱۱۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۴۹۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...351 »