47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۲۷۳	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۷۳۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۱۹۸	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۸۴,۹۰۶	۵.۵۹ %	۱۰۰,۸۳۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۱۶۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۹۵,۱۲۲	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۱ %	۱۸۷,۰۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۳۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸,۲۶۳	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۲.۹۵ %	۱۷۲,۶۴۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۵۴۳	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۲ %	۱۱۸,۶۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۸۹۳	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۲,۰۳۷	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۱۳۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۴۵۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۵۹۶	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۲۹۱	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۰۶۳	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳,۸۶۸	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...351 »