47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۳ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۲۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۸۰۲,۲۴۳	۱۴.۷۶ %	۲۱۷,۲۶۴	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۸۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۶۵۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۸۱۱,۸۴۰	۱۴.۸۴ %	۲۲۴,۱۶۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۹۱۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴,۸۴۴	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸۰۲,۹۳۷	۱۴.۷۳ %	۲۲۱,۰۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۹	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۴۶۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۷۵۵,۹۹۰	۱۴.۰۵ %	۲۲۸,۹۶۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۵۴۷	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۹۹۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۱ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۳۲	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۸۸۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۹۱	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۰۰,۷۷۹	۱۲.۸۵ %	۲۳۳,۳۵۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۵۱۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۴۳	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹۷,۵۹۱	۱۳.۱۸ %	۲۳۴,۵۹۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۷۰۳	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۳۰۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...351 »